Hintergrund
Das Buchungsdatum ist der Tag, an dem eine Transaktion (Zahlung) im System einer Bank oder in der Buchhaltung erfasst und bearbeitet wird. Es ist ein rein administrativer Vorgang und bedeutet nicht zwingend, dass das Geld zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem Konto verfügbar ist oder abgegangen ist.
Bisher wurden Buchungsdatum und Rechnungsdatum automatisch identisch gesetzt, was zu ungenauen Auswertungen führen konnte.
Beispiel
Sie erstellen am 01.03. eine Rechnung für Leistungen vom 28.02.:
Leistung wurde am 28.02. erbracht
Rechnung wird am 01.03. ausgestellt → Rechnungsdatum
Zahlung erfolgt am 10.03.
Buchhalter erfasst die Zahlung am 12.03. → Buchungsdatum
Mit der neuen Funktion können Sie beide Daten getrennt erfassen.
So funktioniert es
Das Rechnungsdatum wird wie gewohnt gesetzt.
Das Buchungsdatum kann optional zusätzlich definiert werden.
Beide Felder sind unabhängig voneinander bearbeitbar.
Vorausfüllung:
Das Buchungsdatum wird automatisch mit dem Monatsende des Leistungszeitraums vorbelegt (sofern verfügbar), kann jedoch jederzeit angepasst werden.
Wichtige Hinweise & Validierungen
Das Buchungsdatum darf nicht nach dem Rechnungsdatum liegen.
Bei rückwirkenden Buchungen kann ein entsprechender Hinweis angezeigt werden.
Wenn kein Buchungsdatum gesetzt ist, wird automatisch das Rechnungsdatum verwendet.
Das Buchungsdatum wird nicht auf dem PDF der Rechnung angezeigt.
Auswirkungen auf Reporting & Export
Beide Daten werden in Auswertungen und Exporten berücksichtigt.
So wird eine korrekte Zuordnung zu Abrechnungszeiträumen sichergestellt.
Ihr Vorteil
Korrekte Verbuchung von Leistungen
Periodengerechte Abrechnung
Vermeidung fehlerhafter finanzieller Auswertungen